杠杆配资网查找 建信睿安一年定期开放债券发起: 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

建信睿安一年定期开放债券型发起式证券      投资基金分红公告     公告送出日期：  2024 年 6 月 25 日                  基金名称                         建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金                  基金简称                               建信睿安一年定期开放债券发起                  基金主代码                                            017681                基金合同生效日                                     2023 年 6 月 29 日                基金管理人名称                                建信基金管理有限责任公司                基金托管人名称                                  平安银行股份有限公司                                               《建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金                  公告依据                         基金合同》、                                                    《建信睿安一年定期开放债券型发起式证                                                  券投资基金招募说明书》以及相关法律法规                收益分配基准日                                     2024 年 6 月 13 日             有关年度分红次数的说明                          本次分红为本基金 2024 年度第一次分红                基 准 日 基 金 份 额 净 值（单 位 ：人 民 币                             元）                基准日基金可供分配利润（单位：人民   截止基准日下属分                                                  16,341,461.07                       币元）   级基金的相关指标                截止基准日按照基金合同约定的分红                比例计算的应分配金额（单位：人民币                                    -                       元）       本次基金分红方案（单位：                  元/10 份基金份额）                                      0.300    注： （1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体  分配方案详见届时基金管理人发布的公告，  若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；    （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将  现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益  分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有  期，   按照原份额的持有期计算。         权益登记日                                   2024 年 6 月 25 日          除息日                                    2024 年 6 月 25 日        现金红利发放日                                  2024 年 6 月 26 日          分红对象                        权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。                          选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2024 年 6 月 26 日直接    红利再投资相关事项的说明                                 计入其基金账户，                          根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征      税收相关事项的说明                                         收所得税。                          本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换      费用相关事项的说明                                     的基金份额免收申购费用。     （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享  有本次分红权益。     （2）对于未选择具体分红方式的投资者，        本基金默认的分红方式为现金方式。     （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，本次分红确认的方式  将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投资者通过销售  渠道或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间  前通过销售渠道办理变更手续。     （4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站  （www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533 免长途通话费）咨询相关事宜。     （5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。     风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定  盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性  投资。     特此公告。                                                 建信基金管理有限责任公司